C'est quoi ? Un robot qui surveille ~710 grandes valeurs nord-américaines (NYSE / NASDAQ en dollars US + TSX canadien en dollars canadiens), repère chaque jour celles qui font quelque chose de notable sur le graphique, et publie un rapport lisible — sans que personne ait à ouvrir un seul graphique.
Comment c'est fabriqué ? Un script balaie tout l'univers et détecte + calcule les signaux de façon 100 % déterministe (niveaux, volumes, RSI, divergences, saisonnalité, options). Claude (Opus) ne fait ensuite que rédiger les notes en français : il n'invente aucun chiffre, n'ajoute ni ne retire aucun titre. Le site est ensuite redéployé automatiquement.
6 pages complémentaires, chacune avec son horizon de temps. Ce guide explique ce que chacune fait, quand elle se met à jour, et comment lire ce qu'elle affiche.
Si vous ne deviez retenir qu'une chose : chaque page répond à une question différente.
Entièrement automatisée par des tâches planifiées Windows — aucune intervention manuelle.
« À quoi dois-je m'attendre aujourd'hui ? »
« Vers quels secteurs l'argent se déplace-t-il en ce moment ? »
« Qu'est-ce qui a bougé, et est-ce que ça vaut le coup d'œil ? »
« Le marché a-t-il peur, ou plus personne ne se couvre ? »
« Qui publie, quand, et qu'est-ce qui est attendu ? »
« Quels titres ont un historique de hausse très fiable à partir de cette semaine — et à quel prix se joue le call ? »
Toutes les heures sont en heure de l'Est (ET) — celle de la bourse de New York.
| Heure (ET) | Rapport | Jours | Ce qui se passe |
|---|---|---|---|
| 7:30 | Saisonnalité | Lun → Ven | La fenêtre saisonnière glisse d'un cran, l'historique est mis à jour, et les prix d'options sont rebâtis sur la chaîne réelle. |
| 9:00 | Brief matinal | Lun → Ven | Photo avant la cloche (9:30) : ton du premarché, agenda macro, résultats, secteurs, top movers. Au même passage : la rotation sectorielle, l'indice peur & avidité et le calendrier des résultats. |
| 16:30 | Recap quotidien | Lun → Ven | Bilan complet de la séance : tous les signaux du jour, notés /5, avec catalyseurs et suivi des signaux passés. Peur & avidité et les résultats repassent aussi ici, avec les chiffres de clôture. |
| après 16:30 | Balayage divergences | Vendredi | En arrière-plan, les 710 titres sont scannés pour bâtir la liste « risque de divergence » de la semaine suivante (voir plus bas). |
Un même titre peut cumuler plusieurs signaux — il apparaît alors dans chaque catégorie. Les niveaux sont ceux du dernier mois et le RSI est de longueur 5.
| Signal | Sens | Ce qu'il veut dire (et la règle exacte) |
|---|---|---|
| Cassure ↑ resist_break | Force ↑ | Clôture au-dessus du plus-haut de la période, séance en hausse → résistance brisée à la hausse. |
| Cassure ↓ support_break | Faiblesse ↓ | Clôture sous le plus-bas de la période, séance en baisse → support cassé à la baisse. |
| Rebond bounce | Force ↑ | Le plancher est touché en séance (à 1,5 % près), puis le titre clôture en hausse et dans la moitié haute de sa bougie → rebond sur support. Point d'entrée typique. |
| Rejet reject | Faiblesse ↓ | Le plafond est touché en séance (à 1,5 % près), puis le titre clôture en baisse et dans la moitié basse → rejet sous résistance. |
| Divergence ↑ div_bull | Retournement ↑ | Le cours fait un creux plus bas mais le RSI un creux plus haut : la baisse s'essouffle. Tracée pointe à pointe entre deux pivots confirmés, comme à la main. |
| Divergence ↓ div_bear | Retournement ↓ | Le cours fait un sommet plus haut mais le RSI un sommet plus bas : la hausse s'essouffle. |
| Retest ↑ retest_bull | Continuation ↑ | Après une cassure à la hausse, le cours revient toucher le niveau cassé (±1 %) puis rebondit : l'ancienne résistance devient support. — quotidien |
| Retest ↓ retest_bear | Continuation ↓ | Après une cassure à la baisse, le cours remonte vers le niveau cassé puis est rejeté : l'ancien support devient résistance. — quotidien |
| Gros volume bigvol | Attention | Volume du jour ≥ 1,5× sa moyenne 65 séances, quelle que soit l'amplitude : quelque chose s'est passé. — quotidien |
| Gros mouvement bigmove | Attention | Grosse amplitude : |variation| ≥ 4 % sur la journée. |
Contrairement aux autres critères, qui sont liés à un niveau de support/résistance, la divergence prix↔RSI(5) est cherchée sur tout l'univers — pas seulement sur les titres proches d'un niveau. Le mécanisme est à deux vitesses :
Une divergence ne compte que si elle est encore exploitable : pivot récent (≤ 7 séances) et mouvement pas encore réalisé. Le filtre ⚡ Divergence du recap regroupe tous les titres concernés, quel que soit leur autre signal.
Après chaque cassure signalée, le titre entre en surveillance pendant 10 séances :
C'est souvent une entrée plus confortable que la cassure elle-même : le risque est mesurable, le stop se place juste sous le niveau retesté.
Ce n'est pas une opinion : c'est une checklist. La note additionne des critères de qualité, chacun valant un nombre de points fixé d'avance. Un setup meilleur sur tous les axes ne peut donc pas obtenir une note plus basse.
| Critère | Pts | Quoi |
|---|---|---|
| Volume (phare) | 1,3 | volume du jour vs sa moyenne 65 j (plein vers 2,5×). |
| Divergence | 1,2 | divergence RSI(5) confirmée à l'appui. |
| Chandelle | 1,0 | marteau / corps plein de retournement dans le bon sens. |
| Niveau | 1,0 | durabilité du niveau (1 m → 3 m → 6 m → 52 s), bonus si résistance devenue support. |
| Clôture | 0,5 | position de la clôture dans l'amplitude du jour (conviction). |
| Critère | Pts | Quoi |
|---|---|---|
| Volume (phare) | 1,3 | idem, vs la moyenne 65 j. |
| Niveau | 1,1 | importance du niveau cassé (1 m → 3 m → 6 m → 52 s). |
| Chandelle | 1,0 | corps plein dans le sens de la cassure. |
| Force du bris | 0,8 | cassé franchement ou du bout des lèvres ? amplitude, clôture près de l'extrême, marge au-delà du niveau. |
| Momentum | 0,8 | RSI(5) qui pousse dans le sens, sans être déjà à l'extrême (80 / 20). |
Quand la divergence est le signal principal, sa note se compose de : Divergence 2,0 (critère phare) + Volume 1,3 + Chandelle du jour 1,0 + Ancrage 0,7 (le pivot est-il bien en zone de survente / surachat ?).
≥ 3,5 / 5 signal solide, plusieurs critères alignés — c'est là qu'on regarde en premier.
2 à 3,5 signal correct mais incomplet : il manque souvent le volume ou la confirmation.
< 2 / 5 à prendre avec prudence : le signal existe techniquement, mais rien ne l'appuie.
Un titre qui cumule plusieurs signaux affiche la note la plus forte ; la note de chaque signal reste visible sur son badge, et le détail critère par critère s'ouvre au clic.
Un signal ne vit jamais seul. Ces indicateurs disent dans quel décor il se produit.
Ton / jauge de risque. Le climat de risque de la séance — pas juste le nombre de hausses. Compare les cycliques (XLK, XLY, XLF…) aux défensives (XLP, XLU, XLV), avec le VIX, l'or, les obligations et l'indice Fear & Greed (CNN), rappelé avec ses valeurs de la veille, d'il y a une semaine et d'un mois.
Régime de fond. L'écart du S&P 500 à sa moyenne 200 jours, la référence classique : c'est la tendance de fond, à distinguer du ton risk-on/risk-off qui décrit le climat du jour.
Largeur. Le % de l'univers au-dessus de sa propre moyenne 50 j. Au-dessus de 50 %, la hausse est portée par le grand nombre ; en dessous, l'indice tient grâce à une minorité de titres — plus fragile. Enregistré à chaque séance, pour savoir plus tard si un type de signal ne fonctionne que dans un certain régime.
Secteurs. Performance de SPY et des 11 ETF sectoriels sur jour / semaine / mois / 3 mois, avec un graphique historique (~250 séances) pour voir quelle rotation est en cours.
Force RS (RPS). Ratio cours/SPY comparé à sa moyenne 50 j : mesure si le titre surperforme le marché dans la durée. Un croisement récent à la hausse = début de surperformance.
Catalyseur d'actualité. Les manchettes récentes du titre sont scannées ; quand l'une explique le mouvement, elle est résumée en français et mise en lien dans la note.
Résultats. Une pastille signale les titres qui publient bientôt ou viennent de publier — un signal technique juste avant des résultats est un pari sur l'annonce, pas sur le graphique.
Saisonnalité. Performance moyenne historique (5 / 10 ans, contexte 15-20 ans) sur les semaines à venir : renforce un signal quand elle va dans le même sens.
Historique du titre. Un bouton 📜 ouvre toutes les détections passées du même titre : utile pour voir s'il donne souvent de bons ou de mauvais signaux.
Chaque signal passé est suivi sur 4 horizons (en jours de bourse) : le rendement cumulé depuis la clôture du signal, et s'il est allé dans le sens annoncé. Les pastilles apparaissent sous la note, sur les jours passés.
Le filtre ✓ Lendemain a tenu ne montre que les signaux dont la séance suivante a confirmé la direction.
But : mesurer ce qui marche vraiment, plutôt que le supposer. Avec le temps, ces statistiques permettent de savoir quels types de signaux méritent la confiance — et dans quel régime de marché.
Deux étages lus ensemble, affichés à titre d'observation : le MACD n'entre pas dans la note /5, qui reste figée pour que les statistiques restent comparables dans le temps.
MACD lent (100-200-50) = le filtre de tendance. Le chiffre affiché est son histogramme en % du prix : vert = fond haussier, rouge = baissier, gris = plat (aucun setup possible).
MACD rapide (8-13-9) = le déclencheur. La pastille ⚡ Setup apparaît quand il croise sa ligne de signal en étant encore du mauvais côté de zéro — on entre pendant le repli, pas après.
▲ Se place (contour pointillé) = la phase qui précède le croisement : fond engagé, ligne rapide qui plonge vers zéro. Comme le croisement tombe à la clôture, c'est la liste à surveiller pour le prendre en séance le lendemain.
Un tiret « — » signifie moins de 250 séances d'historique : les moyennes 100/200 ne sont pas fiables, on préfère ne rien afficher.
L'idée : certains titres montent presque chaque année à la même période. On cherche ces fenêtres, on les note, on regarde ce que coûte le call correspondant, et on garde la trace du résultat.
Un titre n'entre dans la liste que si, sur la fenêtre à venir, il a monté :
Les horizons longs (15 et 20 ans) sont devenus des critères et non un simple contexte : ils écartent les titres jeunes dont la « saisonnalité » n'est en réalité qu'une tendance haussière continue. La durée optimale de la fenêtre est choisie sur les taux de réussite, à partir d'aujourd'hui. Résultat : très peu de titres passent — c'est voulu.
Les seuils exacts ne sont pas répétés ici : ils sont resserrés de temps en temps, et ce guide finirait par mentir. La page les affiche en clair, en haut du bloc « Swings qui démarrent cette semaine ».
Un score unique pour classer les candidats, avec le décompte visible au clic :
Autrement dit : la statistique donne la direction, le graphique du jour dit si le timing est bon maintenant.
La vraie chaîne d'options (Yahoo) est croisée avec la saisonnalité : on cherche le call qui offre le meilleur rendement rapporté à son coût, sur deux cibles — la médiane historique et une cible étirée.
Filtre de liquidité obligatoire : un intérêt ouvert suffisant et un spread raisonnable — seuils affichés sur la page — pour pouvoir ressortir à sa limite. Les primes affichées sont les mid bid/ask réels — on pose une limite au mid ou mieux, jamais d'ordre au marché.
Verdicts : 🟢 Favorable 🟡 Mitigée 🔴 Chère ⚪ Illiquide. Au clic : coût, breakeven, levier, échelle complète des strikes, et les échéances mensuelles voisines.
Une colonne vide signifie que le titre n'a réellement pas d'options listées aux US (vérifié sur la chaîne, pas sur le pays du siège : les canadiennes inter-listées à New York en ont bien une).
C'est le registre honnête du système. Chaque fenêtre détectée y entre le jour de sa détection — même si elle ne démarre plus aujourd'hui — et y reste :
Un taux de réussite global est affiché en en-tête. C'est ce qui permet, avec le temps, de savoir si ces saisonnalités tiennent vraiment — plutôt que de ne se souvenir que des bonnes.
C'est le bloc en tête de page, et il ne note pas la même chose que le reste : le Potentiel /10 juge l'action, la Note Prime juge l'option qu'on achète. Une saisonnalité magnifique dont le call est hors de prix ne passera pas ici.
Il compare toutes les fenêtres déjà ouvertes, pas seulement celles qui démarrent aujourd'hui. Une détection de ce matin et une fenêtre ouverte depuis trois semaines sont comparables parce que le backtest est rejoué sur les jours qui restent.
Des filtres éliminatoires passent en premier — aucune note ne les rachète. Certains sont chiffrés et affichés sur la page (liquidité, spread, taux de réussite du call, jours restants, part du mouvement déjà consommée, edge). Trois sont qualitatifs :
Le seuil d'edge est le plus important des six. En dessous, la saisonnalité qui reste ne promet rien face au mouvement que l'option fait déjà payer : on achèterait de la volatilité ordinaire en croyant acheter de la saisonnalité. Un bon backtest ne rachète pas ça.
Ce qui survit est alors noté sur 10 : réussite de l'option, ampleur du gain, marge de temps, confluence avec le recap quotidien, cherté et liquidité, moins un malus si le mouvement est déjà bien entamé. Un seul titre par secteur, pour ne pas se retrouver avec trois paris sur la même chose.
Enfin, il n'y a aucun filtre de coût : le prix du contrat est affiché, jamais éliminatoire. La taille de position, c'est ta décision.
Une sortie vide est un résultat normal, pas un bug — les filtres sont éliminatoires, et certains matins rien ne passe.
Les termes qui reviennent partout sur le site, en une ligne chacun.